债市展望（2026年5月）

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3.您的姓名
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您如何看待2026.5月的资金情况（DR007相较于4月）
A. 大幅收紧（＞10BP上行）
B. 小幅收紧（5-10BP上行）
C. 基本稳定（±5BP）
D. 小幅宽松（5-10BP下行）
E. 大幅宽松（＞10BP下行）
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您认为2026.5月1年国股存单的高点是
1.55%以上
1.5-1.55%
1.45%-1.5%
1.4%-1.45%
1.45%以下
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未来1个月计划主要增持的资产类型：
A. 政金债
B. 高等级信用债
C. ABS等
D. 同业存单
E.定期存款
F. 不增持任何债券及定期存款
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增持债券的期限选择
A.1M以内
B.1M-3M
C.3M-6M
D.6M-9M
E.9M-1Y
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二季度央行降息概率
A. >80%
B. 60%-80%
C. 40%-60%
D. 20%-40%
E. <20%
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‌若降息发生，幅度预期：
A. 25BP以上
B. 15-25BP
C. 10BP
D. 5BP
E. 不会降息
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二季度降准降息概率
A. >80%
B. 60%-80%
C. 40%-60%
D. 20%-40%
E. <20%
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‌若降准发生，幅度预期：
A. 25BP以上
B. 15-25BP
C. 10BP
D. 5BP
E. 不会降准
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若降准降息落地，您预计短端债市的走势？
资金面维持宽松，利率曲线整体下移
小幅走强，收益率温和下行
震荡为主
小幅走弱，收益率小幅上升
市场交易利好出尽，收益率明显反弹
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未来一个月债券组合久期策略：
A. 显著拉长久期（组合久期115以上）
B. 适度拉长久期（105-115天）
C. 中性久期（95-105天）
D. 缩短久期（80-95天）
E. 显著缩短久期（80天以下）
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未来一个月债券组合杠杆水平：
A.加杠杆（杠杆率110%-120%）
B.适度加杠杆（杠杆率105%-110%）
C.中性杠杆（杠杆率100%-105%）
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您认为当前债市最大的潜在风险是？
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