安徽省专精特新企业
财务管理能力自评

尊敬的先生/女士：
        您好！本问卷是针对企业财务管理的自评，请您根据贵企业的实际情况选择合适的选项。问卷大约需要花费您3-5分钟时间。您填写的数据将严格保密，并且仅用于本次调研的统计分析。感谢您的宝贵支持！
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1.
贵企业名称
一、现金流管理与风险防控
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2.
现金流管理制度（含预测、监控、预警）
未建立，无预测预警
有初步制度，但仅覆盖部分活动，执行不到位
制度健全，预警不足
制度完善，实时预警
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3.
现金储备与应急管理
无储备或极少
少量储备，缺乏明确目标和动用规则
有目标，规则不清
储备充足，规则明确
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4.
关键资金风险监控（存货/应收/应付）
未监控风险点
偶尔关注，缺乏系统性监控和改进措施
定期监控，改进滞后
持续监控，闭环优化
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5.
财务规划和重大决策审查制度
未建立规划与审查
有规划，无重大决策审查制度
建立但执行不严
健全有效，定期修订
二、成本控制与预算管理
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6.
全流程成本管理制度
无成本制度
仅有采购或生产等局部环节的成本控制
覆盖主要环节
全流程，持续降本
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7.
数字化支撑成本管理
无系统，手工管理
初步引入系统，但数据未整合，以事后统计为主
有系统，无闭环
全面支撑，闭环优化
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8.
全面预算管理
未开展
简单费用预算
年度预算，分析流于形式
与战略挂钩，滚动调整
三、内控体系与内部审计
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9.
财务内控体系（授权/会计/财产/程序）
未建立
仅有少数控制点有规定，但形同虚设
基本覆盖，执行不到位
完善，定期评价
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10.
内部审计机制
无内审
由财务人员兼任，缺乏独立性
有相对独立的审计人员，但频次低、整改跟踪不足
独立机制，整改闭环
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11.
风险评估与资产效率评价
未评估
偶尔讨论
评估部分指标，但未关联改进
全面评估，持续优化
四、融资规划与偿债能力
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12.
融资规划制定
无规划，临时筹资
粗略计划，不结合需求
有粗略计划，但未结合发展需求和财务状况
系统规划，动态调整
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13.
融资结构优化（规模/期限/成本/风险）
单一渠道，无关注
偶尔考虑成本
基本控制规模，但对期限、成本和风险缺乏系统管理
综合控制，结构合理
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14.
还款计划与偿债保障
无还款计划
简单时间表
有计划，缺现金流预测
明确计划，并定期压力测试
15.
您对贵企业未来财务管理优化有什么规划或建议?
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