出口企业垫资贸易风险自查调查问卷

【温馨填写提醒】 1. 请结合企业真实垫资贸易业务情况如实作答，问卷用于排查贸易真实性、业务管控潜在风险； 2. 所有信息仅作风险评估使用，严格保密企业经营数据，请客观勾选、填写。
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1.
请填写企业名称
一、企业基础业务情况
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2.
企业是否开展垫资贸易类出口业务
长期开展
偶尔开展
暂未开展
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3.
开展垫资贸易时，企业是否充分核查出口商品所属行业经营风险
全面调研研判
简单了解基本信息
未做风险判断
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4.
业务合作前，是否完整摸排上下游合作企业资质、经营与信用状况
全部核实尽调
部分简单核查
基本未了解
二、企业贸易参与程度调查
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5.
垫资贸易业务，贸易合同磋商谈判主要参与方为
本企业主导磋商
多方共同协商
上下游自行敲定，本企业未参与
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6.
企业对出口货物是否具备加工、组装等增值操作
自主加工增值
少量加工处理
仅单纯垫资，无任何加工增值
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7.
货物运输、仓储、报关等物流环节，企业是否实际负责管控
全程把控货物流转
部分环节监督
完全不参与、无法掌控货物
三、业务是否建立垫资业务风险管控机制
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10.
垫资贸易全流程是否制定标准化操作管理制度
制度完善严格执行
有制度执行松散
无固定操作流程
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11.
业务风险防控是否仅依赖出口信用保险授信额度
以自身风控为主，保险为辅
风控与保险授信并重
主要依靠信保授信把控风险
四、风险损失与理赔相关情况
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12.
企业垫资贸易是否遭遇过合同欺诈、钱款无法收回问题
多次遭遇损失
单次出现亏损
暂无欺诈亏损情况
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13.
办理保险理赔过程中，是否出现材料不足、流程瑕疵导致理赔受阻
多次出现理赔瑕疵
个别业务理赔不顺
理赔流程顺畅无问题
六、主观风险认知题
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14.
企业认为自身垫资贸易模式，整体风险等级为
低风险
中等可控风险
高风险，极易产生经济损失
七、补充问答【选填】
15.
针对垫资贸易现存风险，企业目前采取了哪些防控措施
16.
在贸易真实性核验、货权管控等方面，企业遇到过哪些问题
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