财务共享运营提升项目-财务共享中心业务流程差异点问卷-华电集团

【问卷说明】
（1）填写对象：本表需每个财务共享中心汇总填写一套，如问卷内容涉及同一财务共享中心内部不同岗位人员，请各相关人员协同合作完成此份问卷。
（2）如果针对某问题财务共享中心纳入的各单位情况不一致，请勾选所有可能答案。
（3）若有任何填写问题，请及时联系中兴新云咨询顾问 XX（15389263835）XX（13146407008）。
本问卷合计60个题目，需占用您15-20分钟时间，非常感谢您百忙之中的做答！
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1. 填写人
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1. 填写人
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2. 所属财务共享中心
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3.联系方式
4. 请填写当前使用的或拟建设的网报或费控系统名称及版本?
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5. 本单位适用哪类会计核算制度?
A. 企业会计准则
B. 政府会计准则
C. 二者均有涉及
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6. 预算控制维度?
A. 按部门控制
B.按项目控制
C. 按人均金额控制
D. 按业务类型控制
E. 按会计科目控制
F. 按全年总额控制
G. 按照实际支付金额控制
H.按照合同控制
I. 其他
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6. 预算控制维度?
A. 按部门控制
B.按项目控制
C. 按人均金额控制
D. 按业务类型控制
E. 按会计科目控制
F. 按全年总额控制
G. 按照实际支付金额控制
H.按照合同控制
I. 其他
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6. 预算控制维度?
A. 按部门控制
B.按项目控制
C. 按人均金额控制
D. 按业务类型控制
E. 按会计科目控制
F. 按全年总额控制
G. 按照实际支付金额控制
H.按照合同控制
I. 其他
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7. 预算执行的控制节点?
A.事前申请阶段
B.员工发起报销时
C.领导审批时
D.业务财务审核时
E.共享财务审核时
F. 其他
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8. 预算执行的控制形式?
A. 线下
B．线上（系统自动控制，请填写系统名称）
C. 不控制
D. 其他
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9. 预算执行控制强度?
A．强控（超预算不允许提单）
B. 柔性控制（超预算需申请调整后提单）
C. 不控制
D. 其他
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10. 费用报销专人报账还是全员报账?
A. 专人报账
B. 全员报账
C. 其他
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11. 报销流程中，审批审核顺序是?
A.本地财务审核-业务领导审批-共享财务审核
B.共享财务初审-本地财务审核-业务领导审核
C.业务领导审批-本地财务审核- 共享财务审核
D.共享财务初审-业务领导审核-本地财务审核
E.其他
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12. 费用报销做账方式?
A. 挂账后付款
B. 即挂即付（直接付款，过应付科目）
C. 不挂账，直接付款（直接付款，不过应付）
D. 其他
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13. 报销后会计凭证是否自动生成?
A.手动录入会计凭证
B.系统自动生成，无需手动调整
C.系统自动生成，需手动调整
D.其他
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14. 是否财务负责发票查重与验真?
A. 财务负责全部发票查验
B. 财务负责抽查
C. 报账人自行查验
D. 不查验
E. 其他
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15. 付款类工单审核后是否先生成中转凭证，付款后再生成实付凭证?
A.所有付款类工单均生成中转凭证
B.费用类工单不生成中转凭证，采购类工单生成中转凭证
C.所有付款类工单都不生成中转凭证
D.其他
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16. 员工借款申请形式?
A．线下填写借款单
B. 系统中线上申请（请填写系统名称）
C. 无员工借款
D. 其他
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17. 员工借款核销(冲账）方式?
A．手工账务核销（冲账）
B. 提单时关联借款单核销（冲账）（请填写系统名称）
C. 其他
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18. 是否有事前的采购申请?
A.是，按照金额大小
B.是，按照业务类型
C.是，全部需要
D. 否
E. 其他
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19. 采购事前申请的形式?
A.线下
B. 线上（请填写系统名称）
C. 其他
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20. 合同信息的管理方式?
A.线下台账管理
B.线上系统管理(请填写系统名称)
C.不管理
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21. 采购类业务提单形式?
A. 线下填写
B．费用报销系统中提交工单，员工手动填写全部采购信息
C. 业务系统中发起，推送至共享平台审核（请填写发起的业务系统名称）
D. 其他
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22. 财务如何审核合同、把控合同付款进度?
A.在系统审核，系统自动把控合同付款进度（请填写系统名称）
B.在系统审核，人工把控合同付款进度（请填写系统名称）
C.人工线下审核
D.财务不负责审核及把控合同付款进度
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23. 采购发生的预付账款的核销（冲账）方式?
A. 手工核销（冲账）
B.提单时关联预付信息核销（冲账）(请填写系统名称）
C. 不核销（冲账）
D. 预付款实际使用应付账款科目，无需核销（冲账）
E. 其他
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24. 采购结算付款方式
A. 先挂账后付款（挂账与付款不同时）
B. 即挂即付（直接付款时过应付科目）
C. 不挂账，直接付款（直接付款时不过应付科目）
D. 其他
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25. 是否有前端存货/物资管理系统?
A. 是（请填写系统名称）
B. 否
C. 其他
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26. 存货入库的处理形式
A.在核算系统手工记账
B.业务系统发起，自动推送共享平台生成工单（请填写业务系统名称）
C.业务系统发起，直接对接核算系统生成凭证（请填写业务系统名称）
D.共享系统手工提单
E.不涉及
F.其他
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27. 存货出库处理形式?
A. 在核算系统手工记账
B. 业务系统发起，自动推送共享平台生成工单（请填写业务系统名称）
C.业务系统发起，直接对接核算系统生成凭证
D.共享系统手工提单
E.不涉及
F. 其他
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28.出入库凭证是否可以自动生成?
A. 手动录入会计凭证
B. 系统自动生成，无需手动调整（请填写系统名称）
C. 系统自动生成，需手动调整（请填写系统名称）
D.不涉及
E. 其他
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29. 费用分摊凭证是否自动生成?
A. 手动录入会计凭证
B. 系统自动生成，无需手动调整
C. 系统自动生成，需手动调整
D. 不涉及
E. 其他
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30. 成本/收入结转至利润/事业结余的会计凭证是否自动生成?
A. 手动录入会计凭证
B. 系统自动生成，无需手动调整
C. 系统自动生成，需手动调整
D. 其他
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31. 是否有资金管理系统?（可在其中进行账户管理等）
A．是（请填写系统名称）
B. 否
C. 其他
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32. 资金计划控制方式?
A. 不控制
B. 线下手工控制
C. 系统控制(请填写系统名称）
D. 其他
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33. 付款失败收到退款后重新支付，如何进行账务处理?
A．收款入账、重新支付后进行付款核算
B.冲回原付款凭证、重新支付后进行付款核算
C. 其他
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34. 如果存在资金需要上划到上级单位统一归集的情况，资金归集方式是?
A.手动进行
B．系统自动进行（请填写系统名称）
C. 不涉及
D.其他
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35. 银企对账方式?
A．手工对账
B. 系统自动对账（请填写系统名称）
C. 其他
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36. 是否启用核算系统的固定资产模块?
A. 启用固定资产模块，会计人员手动维护卡片全部信息
B.启用固定资产模块，资产信息可从实物资产管理系统自动同步，会计人员仅补充卡片信息
C.未启用固定资产模块，线下维护固定资产台账
D.上级单位负责建卡，生成协同凭证
E.其他
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37. 无形资产管理方式?
A．使用固定资产模块管理
B. 线下手工台账管理
D.上级单位负责建卡，生成协同凭证
E.不涉及
F. 其他
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38. 是否可通过系统自动生成资产卡片?
A．是（请填写系统名称）
B. 否
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39. 资产新增账务生成模式?
A．资产卡片自动推送凭证
B. 会计人员手工制证
C. 其他
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40. 资产折旧摊销凭证是否可以自动生成?
A．是，无需手工调整
B.是，但需手工调整
C. 否
D.其他
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41. 收入确认方式?【多选】【多选题】
A. 按照合同确认
B. 按照订单确认
C. 按照发票金额确认
D.按收款确认
E. 按项目进度确认
F.其他
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42. 收入业务处理方式?
A.业务系统发起，推送至共享平台审核（请填写发起的业务系统名称）
B．业务系统对接核算系统自动生成凭证，共享不审核（请填写发起的业务系统名称）
C. 其他
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43. 收款后应收账款核销（冲账）维度?
A. 具体每笔业务逐一核销（冲账）
B. 按客户核销（冲账）
C.按合同核销（冲账）
D.其他
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44. 收款认领方式?
A.系统自动认领（请填写系统名称）
B. 业务财务提供清单，共享财务在系统中认领 （请填写系统名称）
C.业务财务或者业务人员在系统中认领（请填写系统名称）
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45. 是否计提坏账准备?
A．是，手动制证
B. 是，系统自动制证
C. 否
D. 其他
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46. 预收账款如何进行核销（冲账）?
A. 手工核销（冲账）
B.手工关联预收信息核销（冲账）
C. 系统自动核销（冲账）(请填写系统名称）
D. 其他
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47. 开票是否需要进行开票申请?
A．是
B. 否
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48. 开票申请在线上还是线下?
A．线上(请填写系统名称）
B. 线下
C. 其他
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49. 是否可以系统自动生成纳税申报表?
A．是
B.系统可以生成部分数据，需要人工补充
C. 完全不能自动生成
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50. 财务人员对工资计算参与情况?
A. 财务计算工资数据、个税数据
B. 人事计算工资数据，财务计算个税数据
C.人事计算工资数据、个税数据，财务复核个税数据
D.人事计算工资数据、个税数据，财务不复核
E. 其他
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51. 薪酬核算发起方式?
A.人力资源系统对接共享系统自动生成工单;
B.手工在共享系统中提交工单;
C.其他
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52. 薪酬计提与发放账务处理方式?
A．先做计提凭证，支付后做支付凭证
B. 先支付，同时做计提凭证和支付凭证
C.其他
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53. 财务单体报表生成方式?
A. 完全系统自动生成（请填写系统名称）
B．财务数据系统自动取数，业务数据人工补充
C. 系统部分取数，财务数据和业务数据均需人工补充
D. 其他
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54. 合并抵消分录是否系统自动生成?
A. 否，从系统取数后需手动编制
B．是，完全系统自动生成（请填写系统名称）
C. 是，但需人工进行调整（请填写系统名称）
D. 其他
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55. 管理报表是否系统自动生成?
A. 否，从系统取数后需手动编制
B．是，完全系统自动生成（请填写系统名称）
C. 是，但需人工进行调整（请填写系统名称）
D. 其他
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56. 发票粘贴方式?
A. 鱼鳞式
B. 平铺式
C. 其他
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57. 档案归档顺序?
A. 按照凭证号顺号归档
B. 其他归档顺序
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58. 纸质银行回单归档方式?
A. 单独归档（请填写保管部门）
B. 附凭证后归档
C. 没有纸质银行回单
D.其他
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59. 是否打印会计凭证匹配归档?
A．是
B. 否
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60. 是否打印审批流匹配归档
A．是
B. 否
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