预算编制系统&费控管理系统升级需求调研问卷（业务版）

欢迎参加本次预算编制系统&费控管理系统升级需求调研。本次问卷面向预算管理员、各分公司和子公司财务人员，核心目的是摸清大家预算管理、费用管控的实际业务需求，以自动化、智能化为手段，实现AI赋能，提升运营效率与风险管控能力，推动构建行业一流的财务管理体系。单选/多选直接选即可，开放题如实填写（例如日常工作中遇到的具体问题、希望实现的功能）；标有【总部视角】【分/子公司视角】的题目，按自己的岗位如实作答即可。预计填写时间10-20分钟，填写的信息只用于新系统选型和优化，不用于其他用途。匿名填写，请发表真实感受。
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1.
您的身份类型是
预算管理员
分公司财务人员
子公司财务人员
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2.
您的所属机构是
三、现状评估
3.1 现有预算编制系统现状评价
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3.
您对现有预算编制系统的整体满意度
非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意
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4.
您在使用中遇到的主要痛点有哪些【多选题】
部分WPS版本无法安装SmartView插件，导致无法使用系统
浏览器支持受限，仅支持IE11以下、旧版火狐
仅启用年度预算，无长期预算、滚动预测功能
月结数据运行慢，月结第4天才可查看费差与预算执行情况
无预算审批流，无审批留痕
当维值口径发生变化，无法查询变化前的数据。比如培训部从个险调整到后援渠道
预算编制汇总规则需各机构自行运行，总公司未统一运行
未对接数据集成平台，无法在管理驾驶舱查看指标
其他
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5.
现有系统能否满足日常预算业务需求
完全不能
勉强满足
基本满足
完全满足
3.2 现有费控管理系统现状评价
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6.
您对现有费控管理系统的整体满意度
非常不满意（经常卡壳、耽误工作）
不满意（麻烦多、效率低）
一般（能用但不省心）
满意（基本能满足需求）
非常满意（好用、省时间）
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7.
平时用现有费控系统，最头疼的问题有哪些【多选题】
报销流程太繁琐，员工填单太复杂
预算和报销脱节，不知道报销时预算够不够，经常出现超预算情况
合规校验太死板，明明业务合理，却被系统拦截，还要手动复核
无法在同一页面查询符合查询条件的所有单据的所有单据行、发票、计划付款行明细
部门预算员无法通过单据查询功能来查询任职前本部门单据
无法删除离职人员未提交报销单的关联发票
预算余额查询操作复杂，字段限制多
无离职人员借款单转交预警
无个人单据仪表盘、统计分析报表
单据提交、智能审核速度慢
没有固定格式的非标附件（比如合同、签报）识别能力差
无token使用量监控，无法评估非标附件或智能审核推理是否合理使用token流量，算力优化不足
无智能审核退单率统计分析报表
未对接OA系统，无法同步签报、合同与预算控制
共享集中功能简单、不灵活、不智能
无共享审核人员工作质量报告、无巡检功能
无发票红冲自动预警
审批审核流程节点无关键冲突岗位同一人阻断校验，比如因强制分派导致出现创建凭证和复核同一人而系统无预警
无监管穿透式管理、费用风控模型
审批流预览慢，且与真实流程不一致
其他
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8.
现有费控系统，能不能满足日常费用报销、合规管控的基础业务需求
完全不能（基本没法用，全靠手工补）
勉强满足（能用，但要花很多额外时间）
基本满足（大部分业务能覆盖，偶尔有麻烦）
完全满足（日常工作都能搞定，没压力）
3.3 预算系统与费控系统集成现状
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9.
平时做预算、报费用，两套系统的数据是怎么衔接的
全量预算能及时、自动同步到费控系统，实现实时管控
预算同步具有滞后性，并且不完整，管控效果不佳
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10.
报销时，能不能实时看到对应的预算额度够不够
完全看不到，报完才知道超预算，还要返工
事后才提示，已经报完了，只能补审批
报销时能看到，但只是提示，还是能提交
报销时强控制，超预算就没法提交，避免后续麻烦
不知道怎么看
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11.
两套系统衔接，最耽误你工作的问题是什么
四、预算编制系统需求
4.1 易用性与智能化
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12.
你希望新系统支持哪些方式【多选题】
保留Excel 插件访问
兼容主流浏览器（Chrome/Edge/Firefox）
简化编制操作，支持总公司统一调度规则，也支持分公司自行调度规则
系统提供功能让用户（不是系统管理员）开放性维护某个维度，比如客户服务费的工作计划等事项，再同步到费控系统，或者费控系统维护后同步到预算编制系统
其他
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13.
你希望费差和销售可提费用数据更新的时效
月结第2–3天出数
周更新
日更新
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14.
你需要哪些报表能力【多选题】
自动更新固定报表
用户设计有表头的固定表样，内容支持指标灵活调整
满足报行合一要求
其他
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15.
你希望新增哪些智能功能【多选题】
预算智能助理（对话问数、看板推送）
自动生成预算分析报告
预算执行智能预警
AI辅助经营报告编制
其他
4.2 集成性与规范化
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16.
你希望系统实现哪些集成【多选题】
对接数据集成平台，纳入管理驾驶舱
打通商旅、合同、合规、核算全域数据
对接I17新保险准则费用分摊结果
预算结合精算模型预测利润
其他
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17.
是否需要预算审批流与审批留痕
必须
建议
不需要
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18.
数据是否需要规范化【多选题】
实际费用（比如手续费）增加交费期间、交费方式字段
费控系统与预算编制系统对同一维度的表述不一致，比如预算项目与预算科目
SAP系统与预算编制系统对于同一渠道、险种、代理机构编码不一致，统计口径不同不利于费用报销使用理解和统计分析
预算科目的预算输入希望设置上限及提示
其他
五、费控管理系统需求
5.1 费用报销与合规校验
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19.
报销时，你希望系统支持哪些功能【多选题】
发票自动识别（拍照、上传电子发票，系统自动提取发票信息，不用手动填）
电子发票自动查重、验真（不用财务手动核对，避免重复报销、虚假发票）
建立票夹，消费凭证（行程单、小票）自动上传、关联发票
支持移动端拍照报销（员工随时能报，不用等回到电脑前）
系统可识别的自动填写，需人工填写的高亮提示
能复用历史模板
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20.
费用报销合规校验，你希望系统能提供哪些功能【多选题】
超标准费用自动拦截（比如差旅费超标，系统直接提示，不能提交）
重复报销自动预警（同一发票多次报销，系统提醒）
连号发票、异常消费智能识别（比如同一天多张连号发票，提示可能有问题）
关联交易风险提示（比如和关联公司的费用，系统重点审核）
发票红冲自动预警
审批审核流程节点关键冲突岗位同一人阻断校验
监管穿透式管理
费用风控模型（高频交通、敏感词、离职未完成）
部门/个人借款看板
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21.
费用合规管控，你最担心哪些风险，希望系统重点防控【多选题】
超预算报销（没预算却报销）
拆分报销规避标准（比如超1000元拆成两笔500元）
虚假发票报销（伪造、篡改发票）
不符合制度要求，存在合规风险
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22.
智能化设想：费用报销、合规校验环节，你希望系统实现哪些智能化功能【多选题】
AI智能识别虚假发票（验真 识别篡改伪造）
高信用员工部分费用免审
报销单据规则内置，自动审核
系统自动学习合规例外场景，减少过度拦截
提升非标附件（合同、签报）识别能力
支持token用量监控与算力优化
提供智能审核退单率统计
智能提单、智能问数、智能客服
数智秘书、报销助理、合规助理
其他
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23.
你还希望系统实现哪些智能化功能【多选题】
规则更新自动提醒学习
智能机器人答疑标准与规则
智能化出具部门费用报表
AI稽核分/子公司费用并提示风险
支持交互式语音提单
其他
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24.
请简述费控系统中报表与数据分析应有的内置功能（包括不限于管理层面驾驶舱、任务监控）
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25.
移动费控端是否满足需求，不满足请补充功能
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26.
核销与借款方面是否满足现有业务操作
满足
不满足
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27.
税务合规性下是否存在风险
不存在
存在
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28.
报销附件类型是否满足业务场景
满足
不满足
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29.
现有角色权限功能是否满足需求
满足
不满足
5.2 付款结算账务处理与档案管理
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30.
电子发票、报销单归档希望支持哪些功能【多选题】
自动电子归档，无需手动整理装订
在线检索查阅
电子档案与财务凭证关联
符合国家电子档案规范，支持审计查账
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31.
付款结算、账务处理希望哪些智能化功能【多选题】
付款后自动提醒员工
AI自动核对付款与报销金额
做账时自动校验凭证提示错误
电子档案自动分类归档
其他
5.3 易用性与集约化管理
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32.
希望优化哪些查询与操作【多选题】
单页展示单据、发票、计划付款行明细
预算员可查任职前本部门单据
可删除离职人员未提交报销的发票
简化预算余额查询
离职借款单系统预警转交
其他
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33.
希望提升哪些效率功能【多选题】
提升单据提交、审核速度
增加费用归属人，支持兼职
搭建商旅平台自动生成报销单
提供个人单据仪表盘
其他
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34.
系统权限管理希望如何设置
总部统一配置，分/子不可修改
总部管核心权限，分/子配本地权限
按岗位自动匹配跨系统权限
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35.
需要哪些共享管理功能【多选题】
灵活智能集中共享
审核人员工作质量报告
系统巡检功能
其他
六、系统间集成需求
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36.
是否需要费控与OA对接
必须（预算控制、签报/合同同步）
不需要
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37.
员工报销时希望如何联动预算额度
仅提示余额，人工判断
柔性预警 升级审批
强控制，超预算无法提交
AI实时测算全年影响并给出建议
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38.
两套系统集成最需要哪些基础功能【多选题】
预算额度实时同步费控
报销数据实时回传预算
审批流程跨系统互通
主数据统一维护
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39.
滚动预测希望如何联动
费用发生后自动更新
手动录入更新
不需要
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40.
集成环节希望哪些智能化功能【多选题】
AI自动监控数据一致性并提醒修正
跨系统一键钻取
自动生成预算-费控分析报告
其他
七、体验与优化需求
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41.
系统操作便捷性最需要哪些功能【多选题】
界面简洁模块化
常用功能一键直达
操作错误自动提示引导
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42.
移动端最需要哪些功能【多选题】
移动端提交/审核报销
移动端查询预算与执行
移动端接收预警
移动端查阅档案与记录
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43.
报表与分析最需要哪些功能【多选题】
自定义报表模板
自助拖拽生成图表
定时自动推送
多维度钻取
按关键词数据提取
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44.
系统培训希望如何安排
线上手册 视频
线下集中培训
专属答疑
按岗位定制培训
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45.
智能化体验优化还有哪些需求
八、开放建议
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46.
未提到的预算/费控核心业务需求
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47.
系统升级核心建议与期望
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48.
新系统上线最关注哪些落地保障
问卷星提供技术支持
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