应收票据专项调研问卷

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所属二级单位简称：

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填报单位名称：
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一、应收票据管理现状

1、公司应收票据的主要来源
【多选题】
销售商品/服务回款
债务重组
其他
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2、应收票据的类型分布【多选题】
银行承兑汇票
商业承兑汇票
电子票据
纸质票据
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3、应收票据的接收流程
线下人工接收纸质票据
线上通过系统接收电子票据
两者结合
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4、应收票据的背书转让频率
高频（每周多次）
中频（每月多次）
低频（每季多次）
极少背书转让。
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5、应收票据贴现的主要渠道【多选题】
开户银行
供应链金融平台
其他金融机构
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6、贴现决策主要依据【多选题】
贴现利率
到账速度
银行合作关系
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7、应收票据管理中面临的主要痛点【多选题】
票据真伪鉴别困难
背书转让流程繁琐
贴现成本较高
到期托收不及时
票据状态跟踪不便
其他（简要描述） 。
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二、应付票据管理现状

1、公司开具应付票据的主要用途
【多选题】
采购商品/服务付款
融资
债务展期
其他
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2、应付票据的类型选择【多选题】
银行承兑汇票
商业承兑汇票
电子票据
纸质票据
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3、应付票据开具的审批流程
单人审批
多级审批
系统自动审批
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4、应付票据保证金管理方式【多选题】
固定比例保证金
动态比例保证金
零保证金
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5、应付票据到期兑付的资金筹备方式【多选题】
提前归集专项资金
实时从运营资金划转
依赖银行授信垫付
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6、是否出现过到期兑付困难
是，请说明原因
否
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7、应付票据管理中面临的主要痛点【多选题】
银行审批流程复杂
供应商对票据类型不认可
保证金占用资金
到期兑付预警不及时
其他 。
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三、供应链票据管理现状

1、公司供应链票据管理系统使用情况【多选题】
集团/企业自建供应链票据平台
使用第三方供应链金融平台的票据模块
仅用普通票据管理系统
无专门系统（手工管理）。
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2、供应链票据系统与上下游协同情况【多选题】
与上游客户票据系统对接
与下游供应商系统对接
与核心企业确权系统对接
未协同
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3、协同过程中信息同步效率
实时
半天内
1-3天
3天以上;
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4、信息同步不及时的影响【多选题】
票据签收延迟
融资流程受阻
对账困难
其他 。
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四、应收票据是否有台账或分析报表，若有，请提供详细资料。
是
否
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五、是否有应收票据相关管理制度，若有，请提供详细资料。

是
否
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六、目前票据的风险防控措施有哪些，请列举

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七、对于司库应收应付票据管理，您还有其他建议

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