中国航发财务“十五五”规划调研问卷——财会监督

*
1.
您认为当前公司财会监督的主要工作方式是什么?【多选题】
高度依赖手工、线下抽查纸质凭证
主要通过财务软件等系统中相关审批流程
拥有独立的审计软件或监督模块
高度集成于统一的ERP或财务系统中，可自动预警
其他（详细说明）
*
2.
现有系统能否实现对关键业务（如采购、销售、资金）风险的自动实时监控和预警?
可以，对多数关键风险点实现了自动化实时监控与预警
部分可以，但覆盖范围有限或预警准确性不高
主要依赖事后定期稽查，无法实现实时预警
完全不能，依赖人工发现风险
*
3.
您认为所在单位能否及时识别因业务变化、法规更新或技术变革等带来的新型财会风险，并融入日常监督管控流程?
非常同意
同意
一般
不同意
非常不同意
*
4.
您认为所在公司当前的财务监督体系是否有效?
非常有效，能充分防范风险
比较有效，但仍有改进空间
效果一般，存在明显漏洞
形同虚设，风险很高
不了解
*
5.
您认为影响单位及时识别新型财会风险的主要原因有哪些?【多选题】
财务风险意识淡薄
风险识别机制被动
部门沟通存在壁垒
职责界定不清
财务人员专业知识更新不足
技术工具应用落后
其他（详细说明）
*
6.
您认为当前财会监督信息化建设面临的主要挑战或痛点是什么?【多选题】
各业务系统数据孤立，未打通
缺乏专业的数据分析工具和模型，效率低下
现有系统功能陈旧，无法满足新型业务监督需求
缺乏既懂财务、风控又懂IT技术的复合型人才
管理层重视不足，投入资金有限
提出的预警或疑点，业务部门不认可，整改推动难
其他（详细说明）
*
7.
您认为“十五五”期间，所在公司可能面临的主要财务风险是?【多选题】
现金流断裂风险
应收账款坏账风险
存货占用风险
税务合规与政策变动风险
内部控制失效与舞弊风险
汇率波动风险（如有海外业务）
财务报告失真风险
投融资风险
部门沟通壁垒风险
其他（详细说明）
*
8.
您认为“十五五”期间，财会监督应优先实现对哪些高风险领域的自动化监控?【多选题】
资金管理:大额资金支付、账户异常、资金安全性
采购付款:供应商围标、虚假采购、价格异常
销售收款:虚假销售、应收账款超期、客户信用
资产管理:资产流失、闲置、盘盈盘亏
税务管理:发票合规、税务申报准确性
费用报销:虚假报销、预算超标、合规性
其他（详细说明）
*
9.
您认为“十五五”期间，财务监督体系主要在哪些方面加强建设?【多选题】
数智化建设
人才队伍建设
财务监督制度体系建设
财务监督管控流程及风险点识别机制建设
财务监督报告及考核整改机制建设
其他（详细说明）
*
10.
如果建设“财会监督平台”，您认为最重要的核心功能是什么?【多选题】
全面监控:覆盖全业务流程的实时数据采
智能预警:基于规则和AI模型的自动风险扫描与推送
分析溯源:对预警问题一键穿透查询至原始凭证
整改跟踪:在线分发、跟踪、验收监督发现的问题
报告生成:自动生成可视化监督报告与管理驾驶舱
知识库:积累监督模型与案例，形成智慧经验库
其他（详细说明）
*
11.
对于完善财务监督体系，提升风险防范能力，您还有哪些具体的意见或建议?
*
12.
您在与财务部门或其他部门沟通获取财务监督相关信息时，遇到的主要困难是什么?
*
13.
您认为目前最需要加强或优化的财务内部控制活动是哪一项?
问卷星提供技术支持
举报