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中小电商企业现金流管理现状与风险管控调研
录音中...
您好！本次调研旨在了解中小电商企业现金流管理的实际情况，探索风险管控的可行路径，调研结果仅用于学术研究，所有信息会严格保密，请您根据企业实际情况填写，感谢您的支持与配合。
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1.
您企业所在的电商经营领域
服饰鞋包
食品生鲜
家居用品
美妆护肤
3C数码
母婴用品
图书文娱
其他
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2.
您企业的成立年限
1年及以内
1-3年
3-5年
5年以上
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3.
您企业近一年平均月营业额
10万元以下
10-50万元
50-100万元
100万元以上
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4.
请您对企业现金流管理各环节的完善程度进行评价
非常不完善
不完善
一般完善
比较完善
非常完善
现金流预算编制
现金流预算编制
现金流日常监控
现金流日常监控
现金流风险识别
现金流风险识别
现金流风险应对
现金流风险应对
供应商账款管理
供应商账款管理
客户应收账款管理
客户应收账款管理
库存资金占用管理
库存资金占用管理
平台结算资金管理
平台结算资金管理
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5.
请根据您企业的实际情况，对以下表述选择符合的程度
完全不符合
比较不符合
一般符合
比较符合
完全符合
现金流能够覆盖企业日常运营支出
现金流能够覆盖企业日常运营支出
企业应收账款回款周期稳定
企业应收账款回款周期稳定
库存占用资金比例在合理范围内
库存占用资金比例在合理范围内
平台结算周期不会对日常周转造成压力
平台结算周期不会对日常周转造成压力
企业有明确的现金流预算管理制度
企业有明确的现金流预算管理制度
企业会定期对现金流风险进行评估
企业会定期对现金流风险进行评估
现有现金流管理方式能够应对突发风险
现有现金流管理方式能够应对突发风险
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6.
您企业目前现金流整体状况是
持续充裕，无周转压力
基本平衡，偶有小额缺口
经常出现阶段性缺口，需要外部周转
长期处于紧张状态，随时可能断流
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7.
您企业现金流缺口主要出现在哪个周期
大促活动备货期
淡季销售期
平台结算账期内
换季库存周转期
无固定周期，随机出现
从未出现现金流缺口
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8.
您企业现金流的主要来源包括
【多选题】
电商平台销售收入回款
股东投入资金
银行金融机构贷款
网络平台小额借贷
应付供应商账款延期
其他
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9.
您企业应收账款的平均回款周期是
7天以内
8-15天
16-30天
30天以上，无固定回款周期
无应收账款，均为现款现货
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10.
您企业库存周转的平均周期是
15天以内
16-30天
31-90天
90天以上
无囤货，采用一件代发模式
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11.
您企业认为当前现金流管理面临的主要风险有哪些
【多选题】
平台结算周期延长，资金占用时间变长
大促备货需要大量资金，周转压力大
客户/经销商拖欠货款，坏账风险高
滞销库存占用过多资金，变现困难
供应商要求预付货款，增加资金压力
物流及推广成本上涨，固定支出增加
突发公共事件导致销售停滞，入不敷出
缺乏专业的财务人员，管理能力不足
其他
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12.
您企业目前采用的现金流风险管控措施有哪些
【多选题】
制定月度/季度现金流预算
严格控制库存规模，加快周转
收紧客户赊销政策，缩短回款周期
与供应商协商延长账期
预留足额现金储备应对风险
借助金融机构的短期贷款补充流动性
定期开展现金流风险排查与评估
没有采取专门的管控措施
其他
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13.
您企业现有现金流风险管控措施的效果如何
效果很好，风险得到有效控制
效果一般，仅能应对部分风险
效果较差，无法解决核心问题
没有采取管控措施
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14.
请对现金流管理对中小电商企业生存发展的重要程度进行打分
完全不重要(0)
极其重要(100)
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15.
请对您企业开展现金流风险管控工作的难度进行打分
完全不困难(0)
极其困难(100)
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16.
请按照您企业在现金流相关工作上投入的精力占比，分配权重（总和为100%）
日常现金流记账与核算
现金流预算编制
应收账款管理
库存资金管理
风险识别与应对
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17.
您对中小电商企业改善现金流管理、提升风险管控能力有哪些其他意见或建议
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