吉林省珲春市零售/餐饮业小微企业现金收付内部控制可靠性调查问卷

您好！本次问卷旨在调研珲春市零售/餐饮业小微企业现金收付内部控制的实际情况，所有数据仅用于社会调研分析，全程匿名处理，您的回答将对调研结果至关重要，恳请根据企业实际情况如实作答，感谢您的支持与配合！
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1.
 贵企业的经营年限为？
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上
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2.
贵企业是否制定现金收付相关的内部控制制度？
有正式成文的制度
有口头约定，无成文制度
无任何现金收付相关制度
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3.
贵企业现金（含微信/支付宝等移动支付）收款的核对流程为？
每日收银员自核对+专人复核
仅收银员每日自行核对
不定期随机核对
无任何核对流程
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4.
贵企业日常现金付款的审批要求为？
有明确审批人，且需签字/留痕审批
无需签字，口头审批即可
无审批要求，任意人员可付款
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5.
贵企业的库存现金（备用金）保管方式为？
专用保险柜存放，且由专人保管
普通抽屉/柜子，无专人看管
无固定保管地点，随意存放
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6.
贵企业是否定期开展库存现金盘点工作？
每日盘点
每周盘点
每月盘点
从未进行库存现金盘点
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7.
贵企业微信/支付宝等移动支付收款的账户管理方式为？
专用经营账户，由专人管理
私人账户代收，且每月定期与经营账目对账
私人账户代收，无任何对账流程
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8.
贵企业现金收付相关的票据/凭证（收据、消费小票、付款单据等）管理情况为？
完全做到岗位分离
部分工作做到岗位分离
未做到任何岗位分离，一人兼任所有工作
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9.
贵企业现金收付工作是否做到岗位分离（如收款与对账、付款与审批分开）？
完全做到岗位分离
部分工作做到岗位分离
未做到任何岗位分离，一人兼任所有工作
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10.
若发现贵企业现金收付存在金额差异/操作差错，是否有明确的处理流程？
有正式处理流程，且处理结果书面记录
仅口头协商处理，无任何记录
无处理流程，发现问题不了了之
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