安庆京环风险调查问卷

宏观环境及政策风险

法人治理风险

组织架构风险

全面预算风险

资金营运风险

融资风险

如果公司资金需求预测不准确，在融资方式、融资成本、融资结构、偿债能力以及融资时机等方面决策失误，缺少还款来源，可能导致融资失败，无法满足资金需求，给公司资金安全和经济收益带来不确定性。
如果公司内部借款未经有效审批、未签订协议或无偿提供借款，可能导致资金无法收回，造成资金损失。

财务报告风险

成本控制风险

纳税管理风险

如果税务筹划不合理、对税收政策缺乏了解，纳税执行和监督管理不到位等原因，可能导致公司纳税支出额度加大、遭受行政处罚，损害公司声誉，影响公司经营收益。

经营管理风险

如果公司投资计划未结合企业战略目标编制，投资方向与整体发展规划不匹配，可能造成资源分散、重复投资，降低企业整体资产运营效益。
如果公司经营计划编制未充分结合市场环境、行业形势及企业实际运营情况，基础数据研判不实、目标设定脱离实际，可能导致经营目标难以落地，资源配置失衡，企业经营管控失去有效指引。
如果公司未定期进行经营分析，经营数据不准确，可能导致经营计划执行出现偏差，无法完成既定目标，给公司可持续发展带来不确定性。
如果月度、年度业务收入统计口径不统一、数据归集错误，可能导致经营分析结论失真，管理层决策出现失误。

如果公司采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致公司生产停滞或资源浪费。
如果公司供应商选择不当，采购方式不合理，定价机制不科学，授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈。
如果公司采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损。
如果公司未设立供应商评价机制、评价程序不规范、供应商评价不及时和未定期更新供应商名录等，可能导致供应商评估和选择不当、采购物资质次价高，甚至出现采购舞弊行为，造成公司经济的损失。

固定资产管理风险

物资管理风险

如果公司未综合考虑公司生产经营计划、市场供求等因素，未根据实际需求进行统计分析，可能导致物资预算编制不合理，采购数量不合理，造成存货比例失调，影响库存使用率，给公司造成损失。
如果公司物资入库前没有进行有效验收，或验收标准不明确、验收程序不规范、对验收中存在的异常情况不作处理或没有及时报告和处理，可能导致采购数量不实，质量瑕疵，采购款结算不合理等。
如果公司物资领用流程不明确、领用手续不健全，领用过程把控不严，可能导致领用出库物资体量较大，且未能进行实物管理造成物资浪费和资产流失，增加运营成本。
如果公司缺少对物资定期和不定期盘点、盘点过程缺少有效监督、盘点结果未能有效利用，可能导致存货积压或短缺，造成流动资金占用过量或影响生产等后果。

人力资源风险

安全生产风险

制度管理风险

综合事务风险

信息系统风险

内部监督风险

技术创新风险

生产计划管理风险

作业标准管理风险

如果公司未制定环卫作业标准，或环卫作业标准制定不合理，不成体系，可能导致环卫服务质量难以控制，质量问题频发，严重影响公司形象。

设备设施维护风险

保洁作业风险

如果生产作业过程中操作不规范，相关标准制定不合理，不成体系，可能导致作业成本较高或生产安全问题频发；
如果道路保洁作业前未按要求组织召开班前会，未能有效交底作业风险、作业要求及安全注意事项，可能导致作业人员安全防范意识不足，违规作业行为难以提前防范，易引发道路交通安全事故，同时保洁标准传达不到位影响作业质量。
如果公厕保洁频次、消杀及设施巡检落实不到位，保洁质量管控缺失，可能造成公厕环境脏乱，引发群众投诉，损害环卫服务口碑。
如果保洁人员、驾驶员安全教育、作业规范培训不足，超速、违规作业、不遵守交通规则等行为未有效约束，可能引发交通事故，产生人身损害、财产赔偿及舆情风险。
如果环卫作业路单编制不规范，路线、作业点位、作业时段信息存在偏差且缺少复核机制，可能导致保洁作业漏巡漏扫、人员调度错位。
如果环卫作业线路制定与调整未开展实地研判和效益评估，路线安排不合理，可能造成作业覆盖不全、运力浪费，保洁质量不达标，产生市民投诉风险。

垃圾清运风险

垃圾转运风险

垃圾分类与再生资源回收风险

如果垃圾分类督导、日常巡检及再生资源回收管理不到位，分类宣传引导不足、回收清运不及时，可能导致居民分类准确率偏低、混收混运问题频发，垃圾分类成效不达标，再生资源回收利用率偏低，存在环保考核扣分及服务投诉风险。

作业车辆管理风险

如果环卫作业车辆日常维保、定期检修制度执行不到位，车况隐患未能及时排查处置，可能导致车辆故障频发、作业中断，甚至引发交通安全事故。
如果未规范管控车辆燃油、耗材领用登记，里程、油耗未定期比对核查，可能产生燃油浪费、私用公车、耗材流失等成本管控漏洞。
如果车辆保险、年检到期预警机制缺失，未按期完成年检、续保，一旦发生交通事故，公司需要自行承担额外经济赔偿责任。
如果车辆维修未履行比价、审批、验收流程，维修事项缺乏核实，可能存在虚假维修、维修费用虚高，造成资金损失。

作业量核对风险

如果作业量核对不准确，未进行复核与现场抽查，岗位职责未分离、内外人员串通虚报，单据重复报送或计量标准不统一，可能导致虚增作业量，造成回款流失，引发结算纠纷。

作业经费风险

如果作业量确认未留痕，作业经费结算依据不充分、未进行严谨对账，可能造成结算收入与实际业务发生脱节，造成公司经济损失。
如果对账、催收不及时，可能导致应收款难以及时收回，甚至形成坏账损失，给公司经济利益带来影响。

创收业务定价及结算风险

如果创收业务定价未开展成本测算、市场比价及利润底线测算，定价过高会丢失客户、定价过低会持续亏损；
如果结算条款未明确回款时限、缺少结算对账、回款跟踪等流程，可能导致订单毛利持续倒挂、应收账款长期挂账，造成回款不及时，滋生资金周转紧张等问题。

作业质量考核风险

如果服务质量标准制定的不合理，或未按照作业规范和环境卫生标准要求开展工作，服务质量控制过程不到位、不规范，考核奖惩制度不严格，技术水平和员工素质无法满足岗位需求等原因，可能导致服务质量低下、不符合客户要求，客户投诉增加，影响公司经济收益、品牌和声誉。

环境保护风险

如果环境保护投入不足，资源耗费大，造成环境污染或资源枯竭，可能导致公司巨额赔偿、缺乏发展后劲，甚至停业。
如果对国家和地方相关的环保政策缺乏足够的了解和研究，各项目环保投入不足，环保措施不到位，人员环保意识薄弱，环境破坏突发事件应急处理不到位等原因，可能导致环境污染，遭受外部监管机构处罚，影响公司的声誉和发展。

如果公司市场预测不准确、竞争分析不充分、市场开拓策略不合理、市场开拓人员不能满足要求等原因，可能导致市场开拓战略目标无法实现或市场占有率下降，而给公司持续发展和经营收益带来影响。
如果公司市场开发布局不合理，定价或调价不符合价格政策、未能结合市场供需状况等适时调整，市场开发范围有限、开发方式不当，可能导致客户丢失或市场拓展不力，从而影响公司资金流转和政策经营，对公司经营收益产生影响。

市场竞争风险

如果行业或区域内竞争加剧、公司自身竞争策略不合理、对目标市场的预测不准确、核心竞争优势丧失等原因，可能导致市场占有率或公司盈利能力下降，而给公司实现可持续发展带来影响。

合同管理风险

如果公司未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致公司合法权益受到侵害。
如果公司合同未全面履行或监控不当，可能导致公司诉讼失败、经济利益受损。
如果公司合同纠纷处理不当，可能损害公司利益、信誉和形象。

法律事务管理风险

如果公司缺少法人授权审批机制，未能有效签署授权委托书，可能存在非法人未经授权以公司名义签署文件或办理业务，给公司带来法律风险。
如果公司未对外聘法律机构进行有效监管，可能导致专业的法律意见出具不及时、法律意见不能得到有效的落实。
如果公司法律人员不足、法律专业化水平欠缺、员工法律意识欠缺、普法未能实现全覆盖、可能导致法律纠纷案件的发生。

诉讼管理风险

如果公司法律诉讼请求不完全，不恰当、对诉讼证据、时效等认识不清或不能充分提供证据、法律知识欠缺等，可能导致公司败诉或胜诉无法执行，而损害公司合法权益。