应收票据专项调研问卷

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填报单位名称：

一、应收票据管理现状

1、公司应收票据的主要来源

销售商品/服务回款债务重组其他

2、应收票据的类型分布

银行承兑汇票商业承兑汇票电子票据纸质票据

3、应收票据的接收流程

线下人工接收纸质票据线上通过系统接收电子票据两者结合

4、应收票据的背书转让频率

高频（每周多次）中频（每月多次）低频（每季多次）极少背书转让。

5、应收票据贴现的主要渠道

开户银行供应链金融平台其他金融机构

6、贴现决策主要依据

贴现利率到账速度银行合作关系

7、应收票据管理中面临的主要痛点

票据真伪鉴别困难背书转让流程繁琐贴现成本较高到期托收不及时票据状态跟踪不便其他（简要描述）。

二、应付票据管理现状

1、公司开具应付票据的主要用途

采购商品/服务付款融资债务展期其他

2、应付票据的类型选择

银行承兑汇票商业承兑汇票电子票据纸质票据

3、应付票据开具的审批流程

单人审批多级审批系统自动审批

4、应付票据保证金管理方式

固定比例保证金动态比例保证金零保证金

5、应付票据到期兑付的资金筹备方式

提前归集专项资金实时从运营资金划转依赖银行授信垫付

6、是否出现过到期兑付困难

是，请说明原因否

7、应付票据管理中面临的主要痛点

银行审批流程复杂供应商对票据类型不认可保证金占用资金到期兑付预警不及时其他。

三、供应链票据管理现状

1、公司供应链票据管理系统使用情况

集团/企业自建供应链票据平台使用第三方供应链金融平台的票据模块仅用普通票据管理系统无专门系统（手工管理）。

2、供应链票据系统与上下游协同情况

与上游客户票据系统对接与下游供应商系统对接与核心企业确权系统对接未协同

3、协同过程中信息同步效率

实时半天内1-3天3天以上;

4、信息同步不及时的影响

票据签收延迟融资流程受阻对账困难其他。

四、应收票据是否有台账或分析报表，若有，请提供详细资料。

是否

五、是否有应收票据相关管理制度，若有，请提供详细资料。

是否

六、目前票据的风险防控措施有哪些，请列举

七、对于司库应收应付票据管理，您还有其他建议

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