吉林省珲春市零售/餐饮业小微企业现金收付内部控制可靠性调查问卷

您好！本次问卷旨在调研珲春市零售/餐饮业小微企业现金收付内部控制的实际情况，所有数据仅用于社会调研分析，全程匿名处理，您的回答将对调研结果至关重要，恳请根据企业实际情况如实作答，感谢您的支持与配合！

1. 贵企业的经营年限为？

1年以内1-3年3-5年5年以上

2. 贵企业是否制定现金收付相关的内部控制制度？

有正式成文的制度有口头约定，无成文制度无任何现金收付相关制度

3. 贵企业现金（含微信/支付宝等移动支付）收款的核对流程为？

每日收银员自核对+专人复核仅收银员每日自行核对不定期随机核对无任何核对流程

4. 贵企业日常现金付款的审批要求为？

有明确审批人，且需签字/留痕审批无需签字，口头审批即可无审批要求，任意人员可付款

5. 贵企业的库存现金（备用金）保管方式为？

专用保险柜存放，且由专人保管普通抽屉/柜子，无专人看管无固定保管地点，随意存放

6. 贵企业是否定期开展库存现金盘点工作？

每日盘点每周盘点每月盘点从未进行库存现金盘点

7. 贵企业微信/支付宝等移动支付收款的账户管理方式为？

专用经营账户，由专人管理私人账户代收，且每月定期与经营账目对账私人账户代收，无任何对账流程

8. 贵企业现金收付相关的票据/凭证（收据、消费小票、付款单据等）管理情况为？

完全做到岗位分离部分工作做到岗位分离未做到任何岗位分离，一人兼任所有工作

9. 贵企业现金收付工作是否做到岗位分离（如收款与对账、付款与审批分开）？

完全做到岗位分离部分工作做到岗位分离未做到任何岗位分离，一人兼任所有工作

10. 若发现贵企业现金收付存在金额差异/操作差错，是否有明确的处理流程？

有正式处理流程，且处理结果书面记录仅口头协商处理，无任何记录无处理流程，发现问题不了了之

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