预算编制系统&费控管理系统升级需求调研问卷（业务版）

欢迎参加本次预算编制系统&费控管理系统升级需求调研。本次问卷面向预算管理员、各分公司和子公司财务人员，核心目的是摸清大家预算管理、费用管控的实际业务需求，以自动化、智能化为手段，实现AI赋能，提升运营效率与风险管控能力，推动构建行业一流的财务管理体系。单选/多选直接选即可，开放题如实填写（例如日常工作中遇到的具体问题、希望实现的功能）；标有【总部视角】【分/子公司视角】的题目，按自己的岗位如实作答即可。预计填写时间10-20分钟，填写的信息只用于新系统选型和优化，不用于其他用途。匿名填写，请发表真实感受。

1. 您的身份类型是

预算管理员分公司财务人员子公司财务人员

2. 您的所属机构是

三、现状评估

3.1 现有预算编制系统现状评价

3. 您对现有预算编制系统的整体满意度

非常不满意不满意一般满意非常满意

4. 您在使用中遇到的主要痛点有哪些

部分WPS版本无法安装SmartView插件，导致无法使用系统浏览器支持受限，仅支持IE11以下、旧版火狐仅启用年度预算，无长期预算、滚动预测功能月结数据运行慢，月结第4天才可查看费差与预算执行情况无预算审批流，无审批留痕当维值口径发生变化，无法查询变化前的数据。比如培训部从个险调整到后援渠道预算编制汇总规则需各机构自行运行，总公司未统一运行未对接数据集成平台，无法在管理驾驶舱查看指标其他

5. 现有系统能否满足日常预算业务需求

完全不能勉强满足基本满足完全满足

3.2 现有费控管理系统现状评价

6. 您对现有费控管理系统的整体满意度

非常不满意（经常卡壳、耽误工作）不满意（麻烦多、效率低）一般（能用但不省心）满意（基本能满足需求）非常满意（好用、省时间）

7. 平时用现有费控系统，最头疼的问题有哪些

报销流程太繁琐，员工填单太复杂预算和报销脱节，不知道报销时预算够不够，经常出现超预算情况合规校验太死板，明明业务合理，却被系统拦截，还要手动复核无法在同一页面查询符合查询条件的所有单据的所有单据行、发票、计划付款行明细部门预算员无法通过单据查询功能来查询任职前本部门单据无法删除离职人员未提交报销单的关联发票预算余额查询操作复杂，字段限制多无离职人员借款单转交预警无个人单据仪表盘、统计分析报表单据提交、智能审核速度慢没有固定格式的非标附件（比如合同、签报）识别能力差无token使用量监控，无法评估非标附件或智能审核推理是否合理使用token流量，算力优化不足无智能审核退单率统计分析报表未对接OA系统，无法同步签报、合同与预算控制共享集中功能简单、不灵活、不智能无共享审核人员工作质量报告、无巡检功能无发票红冲自动预警审批审核流程节点无关键冲突岗位同一人阻断校验，比如因强制分派导致出现创建凭证和复核同一人而系统无预警无监管穿透式管理、费用风控模型审批流预览慢，且与真实流程不一致其他

8. 现有费控系统，能不能满足日常费用报销、合规管控的基础业务需求

完全不能（基本没法用，全靠手工补）勉强满足（能用，但要花很多额外时间）基本满足（大部分业务能覆盖，偶尔有麻烦）完全满足（日常工作都能搞定，没压力）

3.3 预算系统与费控系统集成现状

9. 平时做预算、报费用，两套系统的数据是怎么衔接的

全量预算能及时、自动同步到费控系统，实现实时管控预算同步具有滞后性，并且不完整，管控效果不佳

10. 报销时，能不能实时看到对应的预算额度够不够

完全看不到，报完才知道超预算，还要返工事后才提示，已经报完了，只能补审批报销时能看到，但只是提示，还是能提交报销时强控制，超预算就没法提交，避免后续麻烦不知道怎么看

11. 两套系统衔接，最耽误你工作的问题是什么

四、预算编制系统需求

4.1 易用性与智能化

12. 你希望新系统支持哪些方式

保留Excel 插件访问兼容主流浏览器（Chrome/Edge/Firefox）简化编制操作，支持总公司统一调度规则，也支持分公司自行调度规则系统提供功能让用户（不是系统管理员）开放性维护某个维度，比如客户服务费的工作计划等事项，再同步到费控系统，或者费控系统维护后同步到预算编制系统其他

13. 你希望费差和销售可提费用数据更新的时效

月结第2–3天出数周更新日更新

14. 你需要哪些报表能力

自动更新固定报表用户设计有表头的固定表样，内容支持指标灵活调整满足报行合一要求其他

15. 你希望新增哪些智能功能

预算智能助理（对话问数、看板推送）自动生成预算分析报告预算执行智能预警AI辅助经营报告编制其他

4.2 集成性与规范化

16. 你希望系统实现哪些集成

对接数据集成平台，纳入管理驾驶舱打通商旅、合同、合规、核算全域数据对接I17新保险准则费用分摊结果预算结合精算模型预测利润其他

17. 是否需要预算审批流与审批留痕

必须建议不需要

18. 数据是否需要规范化

实际费用（比如手续费）增加交费期间、交费方式字段费控系统与预算编制系统对同一维度的表述不一致，比如预算项目与预算科目SAP系统与预算编制系统对于同一渠道、险种、代理机构编码不一致，统计口径不同不利于费用报销使用理解和统计分析预算科目的预算输入希望设置上限及提示其他

五、费控管理系统需求

5.1 费用报销与合规校验

19. 报销时，你希望系统支持哪些功能

发票自动识别（拍照、上传电子发票，系统自动提取发票信息，不用手动填）电子发票自动查重、验真（不用财务手动核对，避免重复报销、虚假发票）建立票夹，消费凭证（行程单、小票）自动上传、关联发票支持移动端拍照报销（员工随时能报，不用等回到电脑前）系统可识别的自动填写，需人工填写的高亮提示能复用历史模板

20. 费用报销合规校验，你希望系统能提供哪些功能

超标准费用自动拦截（比如差旅费超标，系统直接提示，不能提交）重复报销自动预警（同一发票多次报销，系统提醒）连号发票、异常消费智能识别（比如同一天多张连号发票，提示可能有问题）关联交易风险提示（比如和关联公司的费用，系统重点审核）发票红冲自动预警审批审核流程节点关键冲突岗位同一人阻断校验监管穿透式管理费用风控模型（高频交通、敏感词、离职未完成）部门/个人借款看板

21. 费用合规管控，你最担心哪些风险，希望系统重点防控

超预算报销（没预算却报销）拆分报销规避标准（比如超1000元拆成两笔500元）虚假发票报销（伪造、篡改发票）不符合制度要求，存在合规风险

22. 智能化设想：费用报销、合规校验环节，你希望系统实现哪些智能化功能

AI智能识别虚假发票（验真识别篡改伪造）高信用员工部分费用免审报销单据规则内置，自动审核系统自动学习合规例外场景，减少过度拦截提升非标附件（合同、签报）识别能力支持token用量监控与算力优化提供智能审核退单率统计智能提单、智能问数、智能客服数智秘书、报销助理、合规助理其他

23. 你还希望系统实现哪些智能化功能

规则更新自动提醒学习智能机器人答疑标准与规则智能化出具部门费用报表AI稽核分/子公司费用并提示风险支持交互式语音提单其他

24. 请简述费控系统中报表与数据分析应有的内置功能（包括不限于管理层面驾驶舱、任务监控）

25. 移动费控端是否满足需求，不满足请补充功能

26. 核销与借款方面是否满足现有业务操作

满足不满足

27. 税务合规性下是否存在风险

不存在存在

28. 报销附件类型是否满足业务场景

满足不满足

29. 现有角色权限功能是否满足需求

满足不满足

5.2 付款结算账务处理与档案管理

30. 电子发票、报销单归档希望支持哪些功能

自动电子归档，无需手动整理装订在线检索查阅电子档案与财务凭证关联符合国家电子档案规范，支持审计查账

31. 付款结算、账务处理希望哪些智能化功能

付款后自动提醒员工AI自动核对付款与报销金额做账时自动校验凭证提示错误电子档案自动分类归档其他

5.3 易用性与集约化管理

32. 希望优化哪些查询与操作

单页展示单据、发票、计划付款行明细预算员可查任职前本部门单据可删除离职人员未提交报销的发票简化预算余额查询离职借款单系统预警转交其他

33. 希望提升哪些效率功能

提升单据提交、审核速度增加费用归属人，支持兼职搭建商旅平台自动生成报销单提供个人单据仪表盘其他

34. 系统权限管理希望如何设置

总部统一配置，分/子不可修改总部管核心权限，分/子配本地权限按岗位自动匹配跨系统权限

35. 需要哪些共享管理功能

灵活智能集中共享审核人员工作质量报告系统巡检功能其他

六、系统间集成需求

36. 是否需要费控与OA对接

必须（预算控制、签报/合同同步）不需要

37. 员工报销时希望如何联动预算额度

仅提示余额，人工判断柔性预警升级审批强控制，超预算无法提交AI实时测算全年影响并给出建议

38. 两套系统集成最需要哪些基础功能

预算额度实时同步费控报销数据实时回传预算审批流程跨系统互通主数据统一维护

39. 滚动预测希望如何联动

费用发生后自动更新手动录入更新不需要

40. 集成环节希望哪些智能化功能

AI自动监控数据一致性并提醒修正跨系统一键钻取自动生成预算-费控分析报告其他

七、体验与优化需求

41. 系统操作便捷性最需要哪些功能

界面简洁模块化常用功能一键直达操作错误自动提示引导

42. 移动端最需要哪些功能

移动端提交/审核报销移动端查询预算与执行移动端接收预警移动端查阅档案与记录

43. 报表与分析最需要哪些功能

自定义报表模板自助拖拽生成图表定时自动推送多维度钻取按关键词数据提取

44. 系统培训希望如何安排

线上手册视频线下集中培训专属答疑按岗位定制培训

45. 智能化体验优化还有哪些需求

八、开放建议

46. 未提到的预算/费控核心业务需求

47. 系统升级核心建议与期望

48. 新系统上线最关注哪些落地保障

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