锦绣龙城资金安全，一卡通管理办法考试

韵湖店资金安全，一卡通管理考试
1. 1.各售卡单位应______或向购卡人提供单用途卡章程。各售卡单位应履行______义务，确保购卡人知晓并认可单用途卡章程内容。
2. 2.收到一卡通卡片后，各售卡单位要建立卡片库存台账，设立专人专库管理，______盘点工作。售卡人员领卡或售卡时，如发现原装卡磁条或涂层密码有损伤的，应______，不得对外销售。
3. 3.销售一卡通时，售卡人员必须做好售卡登记手续，卡交给______时，需请购卡人及其代理人在登记本上签字确认:"卡已经领"。
4. 4.一卡通销售返利分为基本返利和特殊返利。基本返利:单笔销售满5万元以上(含5万元)、15万元以下一卡通，可以享受______%的优惠返利;单笔销售满15万元以上(含15万元)一卡通，可以享受______%的优惠返利。
5. 5.各零售企业在销售______时使用一卡通消费结算，原则上按照一卡通实际消费金额不低于2.5%向顾客收取手续费。
6. 6.顾客出示一卡通消费时，收款员工(______)必须对一卡通卡面______及防伪标识予以识别，确认无误后，才能受理。
7. 7.一卡通(含电商卡、礼品卡)在线下消费完毕余额为零时，各所属企业收款员工(含供应商员工)应立即______该卡并对卡片磁条进行______处理，系统当日自动作废。
8. 8.各所属企业应严格执行______机制，依据交易规模及区域特性，科学确定并动态优化检查抽样率，对购买商品、预付卡及接受劳务单位______、业务操作规范性等风险进行自查，构建全流程、全链条重点环节的多级检查体系。
9. 9.业务员或经办人应依______对其经办业务全程负责。因故意或过失(包括但不限于______、______等)导致资金风险、合规问题或其他损失的，经调查程序确认后，需承担相应赔偿责任，并按集团相关规章制度接受处罚;涉嫌犯罪的移送______。
10. 10.各售卡单位需依据国家法律法规及集团规章制度委派______一卡通相关资料，并______核对，禁止篡改、损毁、伪造及销毁。
11. 11.收款确认流程权责划分，团购单位款项由______确认收款性质，供应商支付款项由______确认收款性质，依据业务确认后的凭证，______录入系统，总部或分公司财务核算入账。
12. 12.发票开具流程权责划分，______员工负责开具发票，依据销售小票、团购合同等业务凭证操作，______负责人是发票监管责任人，负责抽查、自查、重点核查一卡通发票开具合规性、异常开票审批流程、登记核销情况，每月须对上月发票情况提交自查报告，严禁______员工既开票又监管。
13. 13.费用报销流程权责划分，______员工负责核对费用数据，发起报销流程，______负责人负责审核发票金额、附件完整性，履行监督审核职责，不替代业务发起流程。
14. 14.商品盘点流程权责划分，______统筹盘点全流程，制定计划、分工到人；审批差错修改单；终审盘点数据；组织盘点分析与报告提交。______协助部署盘点，安排PDA使用、货架编号、烟类专项抽盘；监督盘点流程合规性，汇总分析数据，归档资料。
15. 15.门店每日固定进出金库室（内门）时间，分别为早班上班、早中班交接、中班下班，其余时刻进出金库室需单独报备______审批，并留有审批记录。
16. 16.应在收银室门上张贴“______”复印件。银行押运收钞时，严格核对上门收款人员身份与备案信息，确保信息一致；若信息不符，不得交接营业金并第一时间与总部财务部联系，确保资金安全。
17. 17.收银室、金库、保险柜钥匙必须实行______与______，严禁由一人统一掌管全部钥匙；早晚班交接，须办理钥匙交接手续，并填写《______》签字确认，以确保制度有效执行。
18. 18.店长对收银零钞金和金库每月不少于______次检查，收银部每月不少于______次检查，并在金库交接表上进行签字留痕。同时每月月初______对存放的前期卡单资料进行一次盘点确认，并在金库交接表最下方注明盘点结果，由收银部负责人、门店店长签字确认。
19. 19.异常开票登记本需______后方可开具。门店收银部负责人应对异常开票定期检查，对预开票长期未归还附件的需及时跟进。
20. 20.发票附件装订，______将所有“手工开具”的发票进行导出明细表，发票附件按明细表顺序进行整理装订。
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