财务AI机器人自动化需求调研问卷

各位财务同事:
       为了提升财务工作效率、减少重复性劳动，现开展财务 AI 机器人需求调研。本问卷所有答案仅用于功能需求统计，请针对每一项功能需求打分（1分=完全不需要，5分=非常迫切），感谢您的真实反馈与支持！


1. 【系统数据对接】自动从系统抓取合同台账及应收款、已收款数据，无需手工导出导入，生成指定报表，如应收账款/欠款统计表等。
2. 【自动收款核销】自动核对业务系统应收款记录与银行流水，自动完成应收款核销。
3. 【收款凭证生成】根据收款流水或系统中已收款单据，自动在账务处理系统中生成收款凭证。
4. 【自动开票】针对已确认收款数据，自动匹配客户信息，自动开具电子发票。
5. 【发票自动交付】发票开具后，自动通过邮件或短信发送给客户，并更新系统状态。
6. 【账龄实时更新】每日/月自动更新账龄分析表，实时反映逾期情况，无需手工计算。
7. 【逾期自动催款】根据账龄分析结果，自动向逾期客户发送催款提醒函（邮件/微信）。
8. 【资金日报自动生成】每日定时自动查询各账户余额及流水，生成资金日报并发送邮件/微信。
9. 【资金周报/月报分析】自动汇总周期内流水，生成资金变动分析周报/月报。
10. 【银行余额调节表】自动获取银行对账单，与EAS日记账进行双向核对，自动生成余额调节表。
11. 【网银自动制单】在授权范围内，自动登录网银进行批量网银制单操作（需人工复核）。
12. 【凭证生成】依据银行收付款记录，自动在账务处理系统中生成凭证并自动打印回单。
13. 【凭证生成】依据系统中已审批完结且已完成支付的流程，在账务处理系统中自动生成凭证。
14. 【发票自动查验】收到供应商发票时，自动登录税局网站查验发票真伪及状态。
15. 【进项税自动认证】自动进行发票勾选认证抵扣，并下载认证明细。
16. 【应付凭证生成】发票认证或报销单审批通过后，自动在EAS生成“进项税”及“应付账款”凭证。
17. 【管理利润表生成】依据系统数据和核算单元，自动归集各项目的收入、成本、费用，生成项目利润表、集团合并利润表。
18. 【项目盈亏预警】自动对比项目目标成本与实际发生额，动态计算利润并推送预警。
19. 【预算执行分析表】自动抓取系统中实际发生额，与预算表进行对比，生成多维度预算执行分析表。
20. 【月末自动转账】月末自动执行转账定义，生成计提、摊销、结转损益等凭证。
21. 【结账前自动体检】自动检查凭证断号、未过账单据、子系统与总账差异等结账前置条件。
22. 【自动月结】AI自动生成凭证、人工进行复核凭证无误后，自动进行月结操作。
23. 【自动生成财务报表】AI自动生成月度单体财务报表、合并财务报表。
24. 【税务零申报】针对0开票或无业务企业，自动进行税务零申报操作。
25. 【纳税申报表填报】自动从EAS取数生成纳税申报表，并辅助填写至税局系统。
26. 【税负率自动预警】自动计算当期税负率，若出现异常波动自动预警。
27. 【完税证明下载】缴税入库后，自动下载当月完税证明凭证。
28. 【纳税统计】缴税入库后，自动完成当月单体公司纳税统计，并完成多主体合并统计。
29. 除了上述功能外，您在工作中还有哪些重复性高、较耗时、较繁琐、希望能通过AI机器人解决的事务（请详细列举，不限个数）?
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