财务共享运营提升项目-财务共享中心业务流程差异点问卷-华电集团
【问卷说明】
（1）填写对象：本表需每个财务共享中心汇总填写一套，如问卷内容涉及同一财务共享中心内部不同岗位人员，请各相关人员协同合作完成此份问卷。
（2）如果针对某问题财务共享中心纳入的各单位情况不一致，请勾选所有可能答案。
（3）若有任何填写问题，请及时联系中兴新云咨询顾问 XX（15389263835）XX（13146407008）。
本问卷合计60个题目，需占用您15-20分钟时间，非常感谢您百忙之中的做答！
1. 填写人
1. 填写人
2. 所属财务共享中心
3.联系方式
4. 请填写当前使用的或拟建设的网报或费控系统名称及版本?
5. 本单位适用哪类会计核算制度?
A. 企业会计准则
B. 政府会计准则
C. 二者均有涉及
6. 预算控制维度?
A. 按部门控制
B.按项目控制
C. 按人均金额控制
D. 按业务类型控制
E. 按会计科目控制
F. 按全年总额控制
G. 按照实际支付金额控制
H.按照合同控制
I. 其他
6. 预算控制维度?
A. 按部门控制
B.按项目控制
C. 按人均金额控制
D. 按业务类型控制
E. 按会计科目控制
F. 按全年总额控制
G. 按照实际支付金额控制
H.按照合同控制
I. 其他
6. 预算控制维度?
A. 按部门控制
B.按项目控制
C. 按人均金额控制
D. 按业务类型控制
E. 按会计科目控制
F. 按全年总额控制
G. 按照实际支付金额控制
H.按照合同控制
I. 其他
7. 预算执行的控制节点?
A.事前申请阶段
B.员工发起报销时
C.领导审批时
D.业务财务审核时
E.共享财务审核时
F. 其他
8. 预算执行的控制形式?
A. 线下
B．线上（系统自动控制，请填写系统名称）
C. 不控制
D. 其他
9. 预算执行控制强度?
A．强控（超预算不允许提单）
B. 柔性控制（超预算需申请调整后提单）
C. 不控制
D. 其他
10. 费用报销专人报账还是全员报账?
A. 专人报账
B. 全员报账
C. 其他
11. 报销流程中，审批审核顺序是?
A.本地财务审核-业务领导审批-共享财务审核
B.共享财务初审-本地财务审核-业务领导审核
C.业务领导审批-本地财务审核- 共享财务审核
D.共享财务初审-业务领导审核-本地财务审核
E.其他
12. 费用报销做账方式?
A. 挂账后付款
B. 即挂即付（直接付款，过应付科目）
C. 不挂账，直接付款（直接付款，不过应付）
D. 其他
13. 报销后会计凭证是否自动生成?
A.手动录入会计凭证
B.系统自动生成，无需手动调整
C.系统自动生成，需手动调整
D.其他
14. 是否财务负责发票查重与验真?
A. 财务负责全部发票查验
B. 财务负责抽查
C. 报账人自行查验
D. 不查验
E. 其他
15. 付款类工单审核后是否先生成中转凭证，付款后再生成实付凭证?
A.所有付款类工单均生成中转凭证
B.费用类工单不生成中转凭证，采购类工单生成中转凭证
C.所有付款类工单都不生成中转凭证
D.其他
16. 员工借款申请形式?
A．线下填写借款单
B. 系统中线上申请（请填写系统名称）
C. 无员工借款
D. 其他
17. 员工借款核销(冲账）方式?
A．手工账务核销（冲账）
B. 提单时关联借款单核销（冲账）（请填写系统名称）
C. 其他
18. 是否有事前的采购申请?
A.是，按照金额大小
B.是，按照业务类型
C.是，全部需要
D. 否
E. 其他
19. 采购事前申请的形式?
A.线下
B. 线上（请填写系统名称）
C. 其他
20. 合同信息的管理方式?
A.线下台账管理
B.线上系统管理(请填写系统名称)
C.不管理
21. 采购类业务提单形式?
A. 线下填写
B．费用报销系统中提交工单，员工手动填写全部采购信息
C. 业务系统中发起，推送至共享平台审核（请填写发起的业务系统名称）
D. 其他
22. 财务如何审核合同、把控合同付款进度?
A.在系统审核，系统自动把控合同付款进度（请填写系统名称）
B.在系统审核，人工把控合同付款进度（请填写系统名称）
C.人工线下审核
D.财务不负责审核及把控合同付款进度
23. 采购发生的预付账款的核销（冲账）方式?
A. 手工核销（冲账）
B.提单时关联预付信息核销（冲账）(请填写系统名称）
C. 不核销（冲账）
D. 预付款实际使用应付账款科目，无需核销（冲账）
E. 其他
24. 采购结算付款方式
A. 先挂账后付款（挂账与付款不同时）
B. 即挂即付（直接付款时过应付科目）
C. 不挂账，直接付款（直接付款时不过应付科目）
D. 其他
25. 是否有前端存货/物资管理系统?
A. 是（请填写系统名称）
B. 否
C. 其他
26. 存货入库的处理形式
A.在核算系统手工记账
B.业务系统发起，自动推送共享平台生成工单（请填写业务系统名称）
C.业务系统发起，直接对接核算系统生成凭证（请填写业务系统名称）
D.共享系统手工提单
E.不涉及
F.其他
27. 存货出库处理形式?
A. 在核算系统手工记账
B. 业务系统发起，自动推送共享平台生成工单（请填写业务系统名称）
C.业务系统发起，直接对接核算系统生成凭证
D.共享系统手工提单
E.不涉及
F. 其他
28.出入库凭证是否可以自动生成?
A. 手动录入会计凭证
B. 系统自动生成，无需手动调整（请填写系统名称）
C. 系统自动生成，需手动调整（请填写系统名称）
D.不涉及
E. 其他
29. 费用分摊凭证是否自动生成?
A. 手动录入会计凭证
B. 系统自动生成，无需手动调整
C. 系统自动生成，需手动调整
D. 不涉及
E. 其他
30. 成本/收入结转至利润/事业结余的会计凭证是否自动生成?
A. 手动录入会计凭证
B. 系统自动生成，无需手动调整
C. 系统自动生成，需手动调整
D. 其他
31. 是否有资金管理系统?（可在其中进行账户管理等）
A．是（请填写系统名称）
B. 否
C. 其他
32. 资金计划控制方式?
A. 不控制
B. 线下手工控制
C. 系统控制(请填写系统名称）
D. 其他
33. 付款失败收到退款后重新支付，如何进行账务处理?
A．收款入账、重新支付后进行付款核算
B.冲回原付款凭证、重新支付后进行付款核算
C. 其他
34. 如果存在资金需要上划到上级单位统一归集的情况，资金归集方式是?
A.手动进行
B．系统自动进行（请填写系统名称）
C. 不涉及
D.其他
35. 银企对账方式?
A．手工对账
B. 系统自动对账（请填写系统名称）
C. 其他
36. 是否启用核算系统的固定资产模块?
A. 启用固定资产模块，会计人员手动维护卡片全部信息
B.启用固定资产模块，资产信息可从实物资产管理系统自动同步，会计人员仅补充卡片信息
C.未启用固定资产模块，线下维护固定资产台账
D.上级单位负责建卡，生成协同凭证
E.其他
37. 无形资产管理方式?
A．使用固定资产模块管理
B. 线下手工台账管理
D.上级单位负责建卡，生成协同凭证
E.不涉及
F. 其他
38. 是否可通过系统自动生成资产卡片?
A．是（请填写系统名称）
B. 否
39. 资产新增账务生成模式?
A．资产卡片自动推送凭证
B. 会计人员手工制证
C. 其他
40. 资产折旧摊销凭证是否可以自动生成?
A．是，无需手工调整
B.是，但需手工调整
C. 否
D.其他
41. 收入确认方式?【多选】
A. 按照合同确认
B. 按照订单确认
C. 按照发票金额确认
D.按收款确认
E. 按项目进度确认
F.其他
42. 收入业务处理方式?
A.业务系统发起，推送至共享平台审核（请填写发起的业务系统名称）
B．业务系统对接核算系统自动生成凭证，共享不审核（请填写发起的业务系统名称）
C. 其他
43. 收款后应收账款核销（冲账）维度?
A. 具体每笔业务逐一核销（冲账）
B. 按客户核销（冲账）
C.按合同核销（冲账）
D.其他
44. 收款认领方式?
A.系统自动认领（请填写系统名称）
B. 业务财务提供清单，共享财务在系统中认领 （请填写系统名称）
C.业务财务或者业务人员在系统中认领（请填写系统名称）
45. 是否计提坏账准备?
A．是，手动制证
B. 是，系统自动制证
C. 否
D. 其他
46. 预收账款如何进行核销（冲账）?
A. 手工核销（冲账）
B.手工关联预收信息核销（冲账）
C. 系统自动核销（冲账）(请填写系统名称）
D. 其他
47. 开票是否需要进行开票申请?
A．是
B. 否
48. 开票申请在线上还是线下?
A．线上(请填写系统名称）
B. 线下
C. 其他
49. 是否可以系统自动生成纳税申报表?
A．是
B.系统可以生成部分数据，需要人工补充
C. 完全不能自动生成
50. 财务人员对工资计算参与情况?
A. 财务计算工资数据、个税数据
B. 人事计算工资数据，财务计算个税数据
C.人事计算工资数据、个税数据，财务复核个税数据
D.人事计算工资数据、个税数据，财务不复核
E. 其他
51. 薪酬核算发起方式?
A.人力资源系统对接共享系统自动生成工单;
B.手工在共享系统中提交工单;
C.其他
52. 薪酬计提与发放账务处理方式?
A．先做计提凭证，支付后做支付凭证
B. 先支付，同时做计提凭证和支付凭证
C.其他
53. 财务单体报表生成方式?
A. 完全系统自动生成（请填写系统名称）
B．财务数据系统自动取数，业务数据人工补充
C. 系统部分取数，财务数据和业务数据均需人工补充
D. 其他
54. 合并抵消分录是否系统自动生成?
A. 否，从系统取数后需手动编制
B．是，完全系统自动生成（请填写系统名称）
C. 是，但需人工进行调整（请填写系统名称）
D. 其他
55. 管理报表是否系统自动生成?
A. 否，从系统取数后需手动编制
B．是，完全系统自动生成（请填写系统名称）
C. 是，但需人工进行调整（请填写系统名称）
D. 其他
56. 发票粘贴方式?
A. 鱼鳞式
B. 平铺式
C. 其他
57. 档案归档顺序?
A. 按照凭证号顺号归档
B. 其他归档顺序
58. 纸质银行回单归档方式?
A. 单独归档（请填写保管部门）
B. 附凭证后归档
C. 没有纸质银行回单
D.其他
59. 是否打印会计凭证匹配归档?
A．是
B. 否
60. 是否打印审批流匹配归档
A．是
B. 否
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