资金管理专项治理调查问卷（三公司）

为深入贯彻落实集团公司财务专项检查工作要求，全面掌握公司财务系统运行整体情况，精准排查财务体制机制、流程管控、廉洁风险等方面存在的问题，切实提升财务管理规范化水平和风险防控能力，特设计本调查问卷。本次调查采取匿名方式进行，请您根据日常工作掌握的实际情况如实填写，感谢您的支持与配合！

第一部分：基本情况（请在对应选项□内打√）

1. 您所在企业层级
2. 您的职位层级
3. 您所在财务相关岗位类型

第二部分：问卷调查（请在对应选项□内打√）


一、财务体制机制与系统漏洞相关

4. 您如何评价公司当前财务体制机制的完善程度？
5. 您认为公司财务系统（含制度、流程、管控等）存在的主要漏洞有哪些？
6. 您认为公司财经制度、内部控制制度的运行效果如何？
二、财务岗位廉洁风险相关
7. 您认为当前公司财务岗位最突出的廉洁风险点有哪些？
8. 您认为与资金有关的各岗位互相牵制作用能否有效发挥？
9. 您所在单位是否存在财务人员休假时，岗位牵制失灵的情况？
10. 对集团近年来查处的财务系统典型案例，你所在单位的开展情况是？
11. 集团近年来查处的财务系统典型案例，对你个人产生的警示教育作用是？
12. 您对身边财务人员的消费水平、特殊爱好是否了解？是否存在与收入不匹配的情况？
三、财务往来与流程相关
13. 您所在财务系统内是否存在管服对象（如合作单位、供应商等）请吃喝的现象？
14. 您认为公司当前资金回笼速度如何？
15. 您认为公司当前报销流程存在的主要问题有哪些？
四、其他方面
16. 您所在单位行政岗位人员是否掌握基本的财务状况，了解财务人员工作情况？
17. 您所在单位是否存在现金收入未入账的情况？若存在，其他岗位是否能有效监督？
18. 您所在单位是否存在账外资金（如“小金库”等）？
19. 您所在单位是否存在游离于集团监管之外的银行账户？
20. 您如何评价当前集团公司反腐败工作力度？
21. 您如何评价近年来集团公司党风廉政建设和反腐败工作总体成效？
22. 您对集团公司党风廉政建设和反腐败工作是否充满信心？
第五部分：意见建议
23. 您对公司财务系统建设、财务专项检查、财务风险防范及廉洁风险防控等方面，还有什么意见或建议？
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