高校AI智能财务报销系统建设需求调研问卷

您好！为深入了解高校财务报销系统使用现状、存在问题及智能化建设需求，探索基于AI智能体的高校财务报销系统优化路径，提升报销业务办理效率、规范性和用户体验，现开展本次问卷调查。本问卷主要面向高校财务报销系统使用人员，包括教师、科研人员、行政管理人员、财务人员、项目负责人、学生助理等。问卷结果仅用于课题研究和统计分析，不涉及个人隐私，相关信息将严格保密。请您根据实际情况如实填写。感谢您的支持与配合！

一、基本信息

1. 您所在单位类型是

教学学院科研机构/研究院/重点实验室行政管理部门教辅单位财务部门其他

2. 您的身份是

教师/科研人员行政管理人员财务人员项目负责人学生/研究生助理其他

3. 您使用财务报销系统的频率是

每周多次每周1次左右每月1—3次每季度1—2次很少使用从未使用，但了解相关流程

4. 您主要办理或接触的报销业务类型包括

差旅费报销会议费报销培训费报销办公用品/耗材报销设备采购报销科研经费报销学生活动经费报销劳务费/专家咨询费发放版面费/出版费报销公务接待费报销借款/冲账业务其他

5. 您使用财务报销系统的年限是

不足1年1—3年3—5年5年以上

二、现有财务报销系统使用情况

6. 您认为目前学校财务报销系统整体使用体验如何

非常好比较好一般较差很差

7. 您所在学校财务系统无纸化报销业务范围覆盖率可达到多少

80-100%60%-80%40-60%20-40%20%以下

8. 您认为当前报销流程是否清晰易懂

非常清晰比较清晰一般不太清晰很不清晰

9. 您在提交报销单后，通常需要多长时间完成审核并到账

1—3个工作日4—7个工作日8—15个工作日15个工作日以上不清楚

10. 您认为目前报销过程中最耗时的环节是

判断费用是否符合报销规定查找相关财务制度和报销要求整理票据和附件材料填写报销单据粘贴或上传票据审批流转财务审核退回修改查询报销进度到账查询其他

11. 您在使用现有报销系统时，是否遇到过以下问题

不清楚某类费用能否报销不清楚应选择哪类报销业务不清楚应上传哪些附件材料填报字段较多，容易填错系统操作复杂，界面不够友好票据信息识别不准确审批流程较长财务审核意见理解困难报销单被退回后不知道如何修改报销进度不够透明不同经费项目规则差异较大，难以掌握系统与预算、科研、采购、合同等平台衔接不足暂未遇到明显问题其他

12. 您是否曾因材料不完整、信息填写错误或不符合制度要求导致报销被退回

经常偶尔很少从未不清楚

13. 如果报销被退回，主要原因通常是

票据不合规附件材料缺失经费项目选择错误费用类别选择错误金额填写错误审批流程选择错误超预算或超标准不符合财务制度规定报销说明不清楚不清楚退回原因未发生过退回其他

14. 您认为当前财务报销系统在政策提示和智能辅助方面表现如何

非常充分比较充分一般较不充分很不充分

15. 您认为当前财务报销系统最需要改进的方面是

简化报销流程提高系统易用性增强票据自动识别能力自动判断费用合规性自动提示所需附件自动匹配经费项目和预算科目提高审批和审核效率实时查询报销进度提供智能问答服务加强移动端应用加强与合同、采购、预算、科研、资产等系统的数据联动其他

三、对AI智能财务报销系统的认知与接受度

16. 您是否了解“AI智能体”或“智能报销助手”等概念

非常了解比较了解听说过，但不了解完全不了解

17. 您认为AI智能技术应用于高校财务报销系统是否有必要

非常有必要比较有必要一般必要性不大没有必要

18. 您认为AI智能财务报销系统最应解决的问题是

不清楚报销政策不会填写报销单不知道该准备哪些材料报销流程复杂报销单退回率高财务审核周期长报销进度不透明票据识别和整理耗时经费项目和预算规则难掌握财务人员咨询压力大其他

19. 您是否希望系统支持自然语言提问，例如输入“我要报销一次北京差旅费，需要准备什么材料？”后自动给出指引

非常希望比较希望一般不太希望不希望

20. 您是否希望系统具备主动提醒功能，例如提醒某项费用缺少审批、某张票据可能不合规、某项目余额不足等

非常希望比较希望一般不太希望不希望

四、功能重要性评价

请根据您的实际需求，对以下功能的重要性进行评价。评分说明：1分表示“非常不重要”，2分表示“不太重要”，3分表示“一般”，4分表示“比较重要”，5分表示“非常重要”。

21. 功能重要性评价

1分-非常不重要
2分-不太重要
3分-一般
4分-比较重要
5分-非常重要

智能识别发票、行程单、合同等材料信息

自动判断费用是否符合报销政策

自动提示报销所需附件材料

自动校验报销金额、日期、票据抬头等信息

自动识别重复报销、虚假票据等风险

自动匹配经费项目、预算科目和费用类型

提供报销政策智能问答

提供报销流程智能指引

根据业务场景生成报销单填写建议

自动生成或优化报销事由说明

提供退回原因解释和修改建议

实时报销进度查询和消息提醒

与预算、科研、采购、合同、资产等系统联动

支持移动端填报、查询和提醒

为财务人员提供智能审核辅助

五、应用风险与顾虑

22. 您对AI智能财务报销系统的主要顾虑是

数据隐私和信息安全风险AI判断不准确，导致报销错误系统过于复杂，不易使用过度依赖AI，削弱人工审核财务制度变化后AI更新不及时AI解释不清楚，用户难以理解与现有系统兼容性不足增加新的操作负担对个人报销行为产生过度监控感没有明显顾虑其他

23. 您认为AI智能财务报销系统在给出判断或建议时，是否需要同时显示制度依据

非常需要比较需要一般不太需要不需要

24. 您是否接受AI系统对报销单进行初步审核后，再由财务人员最终审核

完全接受比较接受一般不太接受不接受

25. 您认为AI智能体在财务报销系统中的角色应定位为

仅作为咨询助手，不参与审核判断作为填报助手，帮助填写和校验信息作为初审助手，辅助识别问题和风险作为全过程助手，覆盖咨询、填报、审核、查询等环节不确定

七、总体评价与建设建议

26. 如果建设AI智能财务报销系统，您认为应优先应用于哪些报销场景

差旅费报销会议费报销培训费报销科研经费报销办公用品/耗材报销设备采购报销劳务费/专家咨询费发放学生活动经费报销版面费/出版费报销借款及冲账业务全部报销场景其他

27. 您认为AI智能财务报销系统正式上线前，应重点做好哪些准备工作

梳理并标准化财务制度规则完善报销业务流程建立高质量财务制度知识库加强系统测试和试点运行开展用户培训建立人工客服或人工审核兜底机制加强数据安全和权限管理与预算、科研、采购、合同、资产等系统打通建立AI模型持续更新机制其他

28. 从用户实际体验角度出发，您觉得当前高校财务报销系统在操作界面、功能适配、数据稳定性上存在哪些突出短板

操作逻辑复杂，新手教职工上手难度大系统接口偶尔卡顿，单据上传、数据提交容易失败无法自动关联个人身份、科研项目、经费额度等校内数据没有风险预警提示，违规报销事项只能人工事后发现无明显短板，系统能够满足日常全部使用需求

29. 请您对高校建设AI智能财务报销系统提出意见或建议

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