资金策划与供应链金融协同管控专项调查问卷
填表说明：2024—2025 年新开工项目均需填写，请如实反映真实情况
一、基础信息：
1. 1、所在单位名称:________________________
2. 2、所在项目名称:________________________
3. 3、业主支付比例:________________________
4. 4、项目全周期资金策划成本付现率:________________________
5. 5、填报人:________________________
6. 6、职务:________________________
二、项目全周期资金策划与分供合同签订协同机制
1、贵单位是否编制项目全周期资金策划?
是
否（如否，本部分第 2—11 题可不填）
2、贵单位是否建立全周期资金策划 — 分供合同签订协同机制?
已建立正式制度并执行
有要求但无制度
未建立
3、项目全周期资金策划与招采、合同支付方式是否实现联动管控?
完全联动、闭环管理
部分联动
未联动
4、资金策划是否明确分供支付比例、支付节点、支付条件?
全部项目明确
仅低回款项目明确
未明确
5、资金策划中分供支付比例测算结果是否正式传递至招采 / 合同签订环节?
全部传递、可追溯
部分传递
未传递
6、对业主付款比例较低项目，分供支付是否以回款能力为依据测算?
严格匹配
部分匹配
未匹配，按常规执行
7、贵单位是否建立资源不足情况下的项目资金平衡机制?
已建立并有效执行
已建立但执行不到位
未建立
8、资金策划 — 招采 — 合同签订 — 资金支付是否存在脱节、信息不一致?
无
偶尔
频繁
9、近一年是否出现资金策划要求与分供合同支付条款不一致?
无
1—2 份合同
3 份及以上合同
10、供应链管理部是否参与项目全周期资金策划?
是
否
11、供应链管理部参与项目全周期资金策划的方式是?
参与编制及评审
不参与编制，仅参与评审
未参与编制，也未参与评审
参与编制，不参与评审
12、贵单位项目全周期资金策划是否发挥作用?
流于形式，与实际脱节
成效一般
成效显著
无实际成效
三、供应链金融办理有效性
1、贵单位是否开展供应链金融业务?
是
否（如否，本部分第 2—8 题可不填）
2、供应链金融办理是否规范、高效、满足需求?
有效满足
基本满足
办理低效
3、供应链金融用于集采 / 联采金额占比约为:
80% 以上
50%—80%
20%—50%
20% 以下
4、供应链金融用于主要分供商金额占比约为:
80% 以上
50%—80%
20%—50%
20% 以下
5、供应链金融是否集中投向主要分供商以实现降本?
高度集中、效果显著
部分集中、有效果
分散、未降本
6、是否存在供应链金融投向零散 / 非关键分供的情况?
无
偶尔
普遍
7、供应链金融使用是否与资金策划、支付计划一致?
完全一致
基本一致
不一致
8、供应链金融是否有效降低成本、缓解支付压力?
效果显著
一般
无明显效果
9、贵单位是否存在利用供应链金融套取资金的情况?
存在
不存在
11、贵单位供应链金融办理的优先级顺序是?
无优先级
投诉/诉讼
监管资金置换
项目履约
四、资金平衡方面
1、贵单位工资发放情况?
已按时发放
欠薪1个月
欠薪2个月
欠薪2个月以上
2、贵单位员工报销发放情况?
已按时发放
拖欠3个月以下
拖欠3个月及以上
拖欠半年及以上
3、贵单位分供投诉情况?
无投诉
投诉3笔及以上
投诉5笔及以上
投诉10笔及以上
4、贵单位能否主导资金分配及使用?
无主导权
分公司统筹
公司统筹
局层面统筹
5、贵单位是否存在拖欠分供账款的情况?
存在
不存在
6、贵单位资金能否满足正常运转?
能
不能
7、贵单位资金分配优先级顺序?
无优先级
投诉/诉讼
保理/贷款还款
项目履约
薪酬/报销发放
8、贵单位分供款项支付频率?
按月
按季度
公司统筹
按项目实际需求
9、贵单位是否建立大宗材料/核心供应商集中支付机制?
已建立
未建立
10、贵单位大宗材料/核心供应商支付情况?
已按合同足额支付
资金紧张，协商一致，分批支付
未协商，逾期拖欠
五、存在问题资金策划、招采协同方面主要问题:
供应链金融使用方面主要问题:
资金平衡方面的主要问题:
六、改进建议
七、承诺：本人承诺以上信息真实、准确、完整，反映本单位实际管理情况。
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