安徽省专精特新企业\n财务管理能力自评

尊敬的先生/女士：
您好！本问卷是针对企业财务管理的自评，请您根据贵企业的实际情况选择合适的选项。问卷大约需要花费您3-5分钟时间。您填写的数据将严格保密，并且仅用于本次调研的统计分析。感谢您的宝贵支持！

1. 贵企业名称

一、现金流管理与风险防控

2. 现金流管理制度（含预测、监控、预警）

未建立，无预测预警有初步制度，但仅覆盖部分活动，执行不到位制度健全，预警不足制度完善，实时预警

3. 现金储备与应急管理

无储备或极少少量储备，缺乏明确目标和动用规则有目标，规则不清储备充足，规则明确

4. 关键资金风险监控（存货/应收/应付）

未监控风险点偶尔关注，缺乏系统性监控和改进措施定期监控，改进滞后持续监控，闭环优化

5. 财务规划和重大决策审查制度

未建立规划与审查有规划，无重大决策审查制度建立但执行不严健全有效，定期修订

二、成本控制与预算管理

6. 全流程成本管理制度

无成本制度仅有采购或生产等局部环节的成本控制覆盖主要环节全流程，持续降本

7. 数字化支撑成本管理

无系统，手工管理初步引入系统，但数据未整合，以事后统计为主有系统，无闭环全面支撑，闭环优化

8. 全面预算管理

未开展简单费用预算年度预算，分析流于形式与战略挂钩，滚动调整

三、内控体系与内部审计

9. 财务内控体系（授权/会计/财产/程序）

未建立仅有少数控制点有规定，但形同虚设基本覆盖，执行不到位完善，定期评价

10. 内部审计机制

无内审由财务人员兼任，缺乏独立性有相对独立的审计人员，但频次低、整改跟踪不足独立机制，整改闭环

11. 风险评估与资产效率评价

未评估偶尔讨论评估部分指标，但未关联改进全面评估，持续优化

四、融资规划与偿债能力

12. 融资规划制定

无规划，临时筹资粗略计划，不结合需求有粗略计划，但未结合发展需求和财务状况系统规划，动态调整

13. 融资结构优化（规模/期限/成本/风险）

单一渠道，无关注偶尔考虑成本基本控制规模，但对期限、成本和风险缺乏系统管理综合控制，结构合理

14. 还款计划与偿债保障

无还款计划简单时间表有计划，缺现金流预测明确计划，并定期压力测试

15. 您对贵企业未来财务管理优化有什么规划或建议?

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