财务管理手册费用报销业务知识考试

1. 基本信息:
姓名:
部门:
员工编号:
2. 差旅费交通工具报销标准中动车(含高铁)____等座、飞机____舱、轮船___等舱。
3. 综合管理部汽车驾驶员可保留___元的个人周转金余额,作为出车的必须费用;负责接待业务可保留___元的个人周转金余额,作为接待的必须费用。
4. 出差人员出差返回公司后_________天内(除____________节和春节外)必须到财务部报销费用,超过报销期限报销的,扣发出差期间所有伙食补助。
5. 严格控制配餐人数,涉外或商务接待对象不超过_________人(含),原则上在1:1以内安排配餐人数,超过部分陪餐人数原则上不超过接待对象的_________。
6. 借用人员所在单位在借用单位主城区的,按实际出勤天数以每天_________元的标准报销伙食补助;借用人员所在单位在借用单位主城区以外的,伙食及交通补助按每天_________元计发。
7. 涉外或商务接待用餐不得提供野生保护动物制作的菜肴,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴,不得提供香烟、高档酒水,如需用酒,白酒每500ML、红酒每750ML售价不得高于多少元?
8. 内部接待如需安排工作餐,根据实际情况,在员工食堂安排。标准每次人均最高不超过       
9. 某业务人员11月1日至11月7日到北京出差未发生业务招待费,应核定多少天的伙食补助?
10. 财务部小徐11月10日到建行海口支行办理公司相关业务,往返共发生20元交通费,小徐申请差旅费报销时,应审批多少金额?
11. 工会主席、纪委书记出差审批单及差旅费报销单审批应由谁进行审批?
12. 需要公司以外人员陪同出差的,经           审核批准,按实际发生费用(合法原始发票)报销,不享受伙食补助。
13. 财务部会计小燕12月28日至12月30日到防城港参与年终盘点,期间发生二等座机票1500元、住宿费660元,小燕申请差旅费报销时,应审批多少金额?
14. 公司领导11月3日至11月4日申请公车到昆明出差,共发生住宿费600元,一级接待5人的业务招待费2000元,申请差旅费报销时,经总经理同意后应审批多少金额?
15. 出差证、差旅报销单需一人一单,不得多人合并填报。出差期间所发生的住宿费等差旅费用应按单人(次)分别开具发票。自带交通工具者应在出差证中注明。
16. 召开董事会发生费用,应提供会议通知、董事会决议。
17. 备用金借款实行前帐不清,后帐不借的原则(下次出差距上次出差时间间隔在30天以内者除外).
18. 公司确因工作业务需要报销外单位人员发生的差旅费的,由部门负责人审批后方可报销,报销按业务接待费用审批流程。
19. 若审批未完成既进行接待的,产生费用不予以报销。
20. 请指出此报销单需要整改的地方。
21. 请指出此接待申请需整改的地方。
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